Chứng chỉ quỹ Bảo Việt và những thông tin liên quan

Là thành viên của Tập đoàn Bảo Việt - một trong những doanh nghiệp đi đầu ở Việt Nam trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, Quỹ đầu tư Bảo Việt hiện đang là cái tên được nhiều nhà đầu tư ưu ái lựa chọn.

Đôi nét về quỹ đầu tư Bảo Việt

Quỹ đầu tư Bảo Việt là sản phẩm đầu tư được phát triển bởi Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (Baoviet Fund) - Đơn vị thành viên 100% vốn của Tập đoàn Bảo Việt. Tập đoàn Bảo Việt được biết đến là công ty bảo hiểm lâu đời nhất tại Việt Nam với hơn 50 năm hoạt động trên thị trường cùng với đó là gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư. Với lợi thế về tiềm lực tài chính, sự am hiểu đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, Baoviet Fund đã và đang khẳng định được vị thế của mình là một trong những nhà đầu tư tài chính chuyên nghiệp hàng đầu hiện nay, là địa chỉ tin cậy để các nhà đầu tư có thể tham khảo.

Thông tin chi tiết về Baoviet Fund: Thành lập: 7/11/2015

• Tên công ty: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (Baoviet Fund) - Viết tắt: BVF
• Giấy phép hoạt động: Số 05/UBCK-GPHĐQLQ ban hành ngày 8/11/2005 và các điều chỉnh bổ sung của Giấy phép này
• Vốn điều lệ: 100 tỷ đồng
• Công ty mẹ: Tập đoàn Bảo Việt (100% vốn)
• Lĩnh vực hoạt động: Quản lý quỹ đầu tư, quản lý danh mục đầu tư, tư vấn đầu tư chứng khoán
• Tổng tài sản quản lý (tính đến thời điểm 31/12/2021): 96.208 tỷ đồng
• Trụ sở chính: Tầng 5, số 8 Lê Thái Tổ, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
• Văn phòng Đại diện: Lầu 4, 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Các quỹ đầu tư Bảo Việt hiện đang quản lý

Baoviet Fund hiện đang quản lý 4 quỹ đầu tư chính, bao gồm:

Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt - BVIF

Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt - BVIF là quỹ thành viên của Baoviet Fund được thành lập vào tháng 10/2015 với 4 thành viên cùng số vốn điều lệ lên tới 1000 tỷ đồng.
Quỹ hướng tới các giá trị lợi nhuận đầu tư tối đa cho các nhà đầu tư, tập trung đầu tư mạnh vào các doanh nghiệp có tiềm năng trên thị trường. Từ đó tạo ra giá trị gia tăng cho doanh nghiệp thông qua việc khơi thông dòng vốn và hỗ trợ phát huy tối đa lợi thế cạnh tranh, góp phần mang lại hiệu quả đầu tư kỳ vọng cho quỹ. Đây hứa hẹn là sản phẩm chứng chỉ quỹ đầu tư Bảo Việt đáng để quan tâm đầu tư.

Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt - BVFED

Quỹ đầu tư cổ phiếu năng động Bảo Việt - BVFED là sản phẩm quỹ mở do Baoviet Fund phát triển. Mục tiêu hoạt động của quỹ là tối đa hoá lợi nhuận dài hạn cho các nhà đầu tư dựa trên cơ sở kết hợp giữa tăng trưởng vốn đầu tư và các dòng thu nhập từ tài sản đầu tư.

Chiến lược của quỹ BVFED:

• Quỹ lựa chọn tài sản đầu tư dựa vào sự vận động tương đối giữa 2 thị trường cổ phiếu và lãi suất cố định (đặc biệt tập trung vào thời gian trung - dài hạn), tỷ trọng của các tài sản trong danh mục đầu tư được điều chỉnh linh hoạt nhằm nắm bắt kịp thời các cơ hội đầu tư. Ngoài ra, quỹ cũng tập trung vào những loại tài sản có tính thanh khoản cao để đáp ứng nhu cầu rút vốn từ nhà đầu tư.
• Danh mục chính của quỹ gồm hai phần: phần cơ sở (Core) gồm rổ cổ phiếu VN30 và phần gia tăng gồm các cổ phiếu đáp ứng tiêu chí của Baoviet Fund và cả tiêu chí thanh khoản.
• Tài sản chính của quỹ phần lớn bao gồm các cổ phiếu trong rổ chỉ số VN30 - đây là những cổ phiếu lớn từ các doanh nghiệp đầu ngành và có chất lượng tốt nhất. Chiến lược chính của quỹ là đi mô phỏng và “gia tăng” một cách hợp lý chỉ số VN30.

Các thông tin cơ bản:

• Ngày thành lập: 08/01/2014
• Mức đầu tư tối thiểu: 1 triệu đồng
• Tần suất giao dịch: Thứ Năm hàng tuần
• Phí quản lý: 1%/NAV/năm
• Phí giao dịch mua: tối đa 2% tổng giá trị đăng ký mua hợp lệ
• Phí giao dịch bán: tối đa 3% hoặc miễn phí khi năm giữ chứng chỉ quỹ trên 1 năm

Danh mục đầu tư của quỹ BVFED bao gồm: bất động sản (10,2%); dịch vụ tài chính (3,9%); ngân hàng (56,3%); Hàng hoá công nghiệp và dịch vụ (10,7%), thực phẩm và đồ uống (3%), dầu khí (0,4%); hàng hoá cá nhân và hộ gia đình (10,4%); viễn thông (2,8%); bán lẻ (5%), dịch vụ điện nước (1,9%); hoá chất (0,5%); hàng không (1,1%)

Hiệu quả hoạt động: (Tính đến thời điểm tháng 5 năm 2022)

Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt - BVBF

Quỹ đầu tư trái phiếu Bảo Việt - BVBF là quỹ mở trái phiếu do Baoviet Fund phát triển. Quỹ tập trung chủ yếu vào các loại tài sản cố định như tiền gửi, trái phiếu, với mục tiêu chính là tối ưu hoá lợi nhuận cho nhà đầu tư dựa trên cơ sở tận dụng hiệu quả đầu tư từ các cơ hội đầu tư lãi suất cố định.

Các thông tin cơ bản:

• Ngày thành lập: 20/5/2016
• Mức đầu tư tối thiểu: 1 triệu đồng
• Tần suất giao dịch: thứ Tư hàng tuần
• Phí quản lý: 0,5%/NAV/năm
• Phí giao dịch mua: tối đa 1% giá trị đăng ký mua hợp lệ
• Phí giao dịch bán: tối đa 3% hoặc miễn phí đối với CcQ nắm giữ trên 1 năm
• Phí chuyển đổi quỹ: 0,1% hoặc miễn phí đối với CCQ được năm giữ trên 6 tháng

Chiến lược đầu tư của quỹ BVBF:

• Phân bổ tài sản theo nhiều kênh khác nhau, kết hợp giữa các loại tài sản có mức độ rủi ro từ thấp đến cao theo tỷ lệ phù hợp.
• Lựa chọn tài sản đầu tư dựa trên việc khai thác các yếu tố mang tính dài hạn của nền kinh tế, thị trường lãi suất cố định và doanh nghiệp.
• Gia tăng lợi nhuận ngắn hạn nhờ vào hoạt động mua bán lại trái phiếu

Danh mục đầu tư của quỹ bao gồm: Tiền gửi, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chính phủ (xếp theo thứ tự giảm dần). Hiệu quả hoạt động: (Tính đến thời điểm tháng 5 năm 2022)

Quỹ đầu tư cổ phiếu triển vọng Bảo Việt - BVPF

Quỹ đầu tư cổ phiếu triển vọng Bảo Việt - BVPF là quỹ mở được tạo nằm nhằm hướng tới mục tiêu tạo ra lợi nhuận bền vững và dài hạn thông qua việc khai thác hiệu quả cơ hội đầu tư vào các doanh nghiệp có nền tảng hoạt động tốt và triển vọng tại thị trường Việt Nam.

Các thông tin cơ bản:

• Ngày thành lập: 29/12/2016
• Mức đầu tư tối thiểu: 1 triệu đồng
• Tần suất giao dịch: Thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần
• Phí quản lý: 1,5%/NAV/năm
• Phí giao dịch mua: Tối đa 2% tổng giá trị đăng ký mua hợp lệ
• Phí giao dịch bán: Tối đa 3% hoặc miễn phí đối với chứng chỉ quỹ nắm giữ trên 1 năm
• Phí chuyển đổi quỹ: 0,1% hoặc miễn phí đối với chứng chỉ quỹ nắm giữ trên 6 tháng.

Danh mục đầu tư của quỹ theo tỷ trọng như sau: May mặc (3,4%); ngân hàng (43,1%); hàng hoá công nghiệp và dịch vụ (14,1%); thuỷ điện (6%); bất động sản (8,9%); viễn thông (8,3%); bán lẻ (6,1%); hàng hoá cá nhân và hộ gia đình (10,2%).

Hiệu quả hoạt động: (Tính đến thời điểm tháng 5 năm 2022)

Hướng dẫn thực hiện giao dịch mua bán chứng chỉ quỹ Bảo Việt

Mở tài khoản

Để mở tài khoản và mua chứng chỉ quỹ Bảo Việt bạn cần thực hiện theo các bước như sau:

• Bước 1: Điền đầy đủ hồ sơ (Nộp hồ sơ tại đại lý phân phối trong vòng 2 ngày)
• Bước 2: Nhân viên giao dịch kiểm tra hồ sơ hợp lệ
• Bước 3: Nhận email thông báo số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ tại đại lý phân phối
• Thực hiện giao dịch mua - bán chứng chỉ quỹ Bảo Việt

Giao dịch mua

Ngày T được xác định là ngày giao dịch của quỹ

• Bước 1: Chuyển khoản/nộp tiền vào đúng tài khoản của quỹ tại đại lý phân phối nơi bạn đăng ký (Trước 14h40 ngày T-1)
• Bước 2: Đặt lệnh mua tại đại lý phân phối hoặc trên trang nhận lệnh trực tuyến (trước 14h40 ngày T-1)
• Bước 3: Ngân hàng giám sát đối chiếu số tiền nhận được với giá trị lệnh mua. Xác định giá trị NAV/CCQ (Ngày T+1)
• Bước 4: Thông báo đặt lệnh thành công (Ngày T+3)

Giao dịch bán

• Bước 1: Đặt lệnh bán tại Đại lý phân phối haowjc trên trang trực tuyến (trước 14h40 ngày T-1)
• Bước 2: Hệ thống kiểm tra số dư
• Bước 3: Thông báo đặt lệnh thành công (Ngày T+3)
• Bước 4: Tiền chuyển về tài khoản Nhà đầu tư (Ngày T+5)

Đầu tư định kỳ SIP - Giải pháp đầu tư thông minh, dài hạn

Với chương trình đầu tư định kỳ SIP nhà đầu tư có thể thực hiện mua chứng chỉ quỹ Bảo Việt với một số tiền tối thiểu định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý trong một khoảng thời gian nhất định đã đăng ký trước đó với công ty quản lý quỹ.

Có thể thấy rằng chứng chỉ quỹ Bảo Việt là một trong những sản phẩm chứng chỉ quỹ tiềm năng đáng để đầu tư. Cân nhắc lựa chọn quỹ đầu tư Bảo Việt phù hợp với khẩu vị đầu tư của bạn và bắt đầu hành trình chinh phục cuộc đua đầu tư ngay hôm nay!