Quỹ mở ENF là gì? Tổng quan về quỹ mở ENF

Quỹ mở ENF là sự lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm kênh đầu tư uy tín với nguồn lợi hấp dẫn, hiệu quả hoạt động tích cực. Để hiểu hơn về quỹ này, hãy cùng Momi đi tìm hiểu quỹ ENF do đơn vị nào quản lý, có mục tiêu và chiến lược hoạt động ra sao bạn nhé!

Tổng quan về quỹ mở ENF

Thông tin Công ty TNHH Quản lý quỹ Eastspring Investments (Eastspring Việt Nam)

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quản lý Quỹ Eastspring Investments (Eastspring Việt Nam) là đơn vị trực thuộc Prudential plc - tập đoàn quản lý tài sản toàn cầu, chuyên cung ứng các giải pháp đầu tư sáng tạo theo các yêu cầu tài chính của khách hàng. Tại Việt Nam, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Quản lý Quỹ Eastspring Investments (Eastspring Việt Nam) được thành lập năm 2005 với tên gọi ban đầu là Công ty trách nhiệm hữu hạn Quản lý Quỹ Prudential Việt Nam và chuyển sang tên gọi mới ngày 9/12/2011.

Quỹ mở ENF được quản lý bởi Eastspring Việt Nam

Eastspring Việt Nam áp dụng nguyên tắc đầu tư hướng đến những giá trị trong dài hạn đối với các quỹ và danh mục đầu tư, tạo lập nguồn lợi hấp dẫn trong tương lai. Hiện đơn vị này là công ty quản lý quỹ có quy mô lớn nhất tại thị trường Việt Nam theo giá trị tài sản quản lý. Con số này lên tới trên 152 nghìn tỷ đồng (tương đương 6,5 tỷ USD) - số liệu 30/6.2022.

Eastspring Việt Nam được đánh giá cao nhờ sở hữu đội ngũ chuyên gia đầu tư hàng đầu, với những thành tích đáng nể trong quản lý đầu tư trái phiếu, cổ phiếu niêm yết và chưa niêm yết, kết hợp đầu tư theo thỏa thuận và bất động sản. Ngoài ra, công ty này cũng được hưởng những lợi ích từ nền tảng đầu tư toàn cầu của Tập đoàn Eastspring Investments - tương tự như bất cứ thành viên nào khác của tập đoàn tại châu Á.

Thông tin về quỹ mở ENF

Quỹ mở ENF là quỹ đầu tư công chúng dạng mở được Eastspring Việt Nam thành lập vào ngày 27/3/2014. Quỹ hoạt động với thời gian không xác định

Thông tin chung:

• Tên quỹ: Quỹ Đầu Tư Năng Động Eastspring Investments Việt Nam
• Tên tiếng Anh: Eastspring Investments Vietnam Navigator Fund
• Tên viết tắt: ENF
• Loại hình: Quỹ mở
• Kỳ giao dịch: Thứ Sáu hàng tuần
• Ngân hàng giám sát: HSBC
• Giá trị đầu tư tối thiểu ban đầu: 2 triệu đồng
• Giá trị đầu tư tối thiểu các lần tiếp theo: 1 triệu đồng
• Mức đầu tư tối đa: Không giới hạn
• Số dư tài khoản tối thiểu: 100 đơn vị quỹ
• Yêu cầu mua lại tối thiểu: 100 đơn vị quỹ
• Phí quản lý: 1,5%/NAV/năm
• Phí phát hành: < 3%
• Các phí khác (phí lưu ký, giám sát, dịch vụ đại lý chuyển nhượng,...): Không quá 5%/NAV/năm

Mục tiêu và Chiến lược đầu tư quỹ mở ENF

Mục tiêu đầu tư:

• Quỹ mở ENF hướng đến gia tăng ổn định về bền vững nguồn đầu tư thông danh mục đa hoá các tài sản đầu tư, bao gồm: cổ phiếu, trái phiếu và tiền gửi ngân hàng
• Phân bổ tài sản chủ động và linh hoạt nhằm tận dụng tối đa các cơ hội gia tăng lợi nhuận khi thị trường tăng trưởng. Đồng thời hướng phân bổ tài sản như trên cũng giúp giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể xảy đến khi thị trường xuất hiện biến động.

Chiến lược đầu tư và phương thức phân bổ tài sản:

• Phân bổ tài sản hợp lý và chọn lựa “Tài sản mục tiêu”
• Áp dụng chiến lược phân bổ và cơ cấu tài sản một cách linh động tuỳ theo diễn biến thị trường.

Chủ yếu quỹ mở ENF phân bổ tài sản như sau:

• Đối với cổ phiếu: Từ 0 đến 100% các cổ phiếu trong nước niêm yết trên HOSE và HNX;
• Đối với trái phiếu : Từ 0 đến 100% trái phiếu Chính phủ, trái phiếu do Chính phủ bảo lãnh,trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chuyển đổi tại Việt Nam, tín phiếu kho bạc
• Đối với tiền mặt: Từ 0 đến 49% đầu tư vào tiền tệ và tiền gửi tại các Ngân hàng thương mại tại Việt Nam

Danh mục đầu tư: Danh mục đầu tư của quỹ mở ENF bao gồm nhiều tên tuổi lớn như: Công ty cổ phần FPT, Ngân hàng TMCP Quân đội, Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát, Công ty cổ phần Vinhomes,...

Các đại lý phân phối chứng chỉ quỹ mở ENF

• Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (SSI)
• Công tỷ Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC)
• Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VNDS)
• Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS)
• Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS)
• Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC)
• Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC)

Hiệu quả đầu tư của quỹ mở ENF

Quỹ mở ENF có chất lượng hoạt động tốt với các chỉ số ghi nhận vào ngày 23/8/2022 như sau:

• NAV/CCQ tính đến ngày 23/8/2022 là 30.240 đồng - tăng lên 0,3% so với kỳ trước (30.154 đồng).
• Mức cao nhất (trong vòng 1 năm): 33.190 đồng
• Mức thấp nhất (trong vòng 1 năm): 28. 726 đồng
• Số đơn vị quỹ: 5.263.082,92 đơn vị
• Tổng giá trị tại ngày giao dịch: 159.155.627,501
• Tỷ lệ sở hữu: 76,82%

Quỹ mở ENF có tốc độ tăng trưởng đều qua các năm

Hiệu quả đầu tư của quỹ mở ENF qua các năm:

Hướng dẫn giao dịch quỹ mở ENF chi tiết nhất

Để có thể đầu tư quỹ mở ENF, nhà đầu tư có thể tham khảo hướng dẫn giao dịch chứng chỉ quỹ ENF tại các đơn vị phân phối. Cụ thể, nếu muốn đăng ký mua chứng chỉ quỹ mở ENF tại SSI nhà đầu tư cần thực hiện các bước như sau:

Đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở và đăng ký mua lần đầu

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ Trong đó cần có: Hồ sơ mở tài khoản

Đối với nhà đầu tư cá nhân:

• 01 bản sao công chứng CMND và/hoặc hộ chiếu còn hiệu lực(hoặc xuất trình bản chính để SSI xác nhận sao y bản chính)
• Hợp đồng ủy quyền (nếu có)(Được công chứng) + CMND của người được ủy quyền
• Các hồ sơ khác theo yêu cầu của Đại lý phân phối/Công ty quản lý quỹ (nếu có)
• Đi kèm là: “Đơn đăng ký giao dịch mua CCQ ENF”; “Giấy thông tin NĐT” (Đối với Tổ chức) (Lưu ý: NĐT điền đầy đủ thông tin, ký tên, đóng dấu (Đối với tổ chức))

Đối với nhà đầu tư tổ chức:

• Bản sao Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh
• Mã số thuế
• Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu của Người ĐDPL hoặc người được ủy quyền
• Quyết định bổ nhiệm (nếu có)
• Danh sách ban giám đốc điều hành
• Danh sách chữ ký mẫu của người được ủy quyền
• Danh sách NĐT sở hữu trên 10% cổ phần (nếu có)
• Các hồ sơ khác theo yêu cầu của Đại lý phân phối/Công ty quản lý quỹ (nếu có)
• Đi kèm là: “Đơn đăng ký giao dịch mua CCQ ENF”; “Giấy thông tin NĐT” (Đối với Tổ chức) (Lưu ý: NĐT điền đầy đủ thông tin, ký tên, đóng dấu (Đối với tổ chức))

Bước 2: Chuyển tiền đăng ký mua Chứng chỉ quỹ

Căn cứ theo lệnh mua, nhà đầu tư cần tiến hành chuyển tiền mua chứng chỉ quỹ mở ENF dựa trên các thông tin dưới đây:

Lưu ý:

• Phí chuyển khoản chọn “Phí ngoài”
• Tiền đăng ký mua chứng chỉ quỹ phải được chuyển từ: Tài khoản tiền gửi của chính nhà đầu tư tại Ngân hàng; Tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư tại SSI (Đối với nhà đầu tư trong nước có đăng ký ủy quyền); tài khoản vốn đầu tư giá tiếp (Đối với nhà đầu tư nhà nước ngoài)

Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ mở tài khoản

Nộp lại hồ sơ đến các chi nhánh, phòng giao dịch của SSI bao gồm:

• Đơn đăng ký giao dịch mua chứng chỉ quỹ ENF
• Hồ sơ do nhà đầu tư cung cấp theo hướng dẫn trên
• Giấy yêu cầu chuyển khoản (Ủy nhiệm chi) có xác nhận của Ngân hàng

Phía SSI sẽ tiếp nhận hồ sơ và xác thực tính hợp lệ, sau đó sẽ thực hiện đăng ký tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở của nhà đầu tư với công ty quản lý quỹ thông qua Đại lý chuyển nhượng.

Đăng ký mua chứng chỉ quỹ mở ENF trong những lần tiếp theo

Sau lần mua đầu tiên, nhà đầu tư có thể dễ dàng đăng ký mua chứng chỉ quỹ ENF trong những lần tiếp theo, bằng cách:

• Điền vào mẫu “Phiếu lệnh mua” gửi cho SSI
• Chuyển tiền đăng ký mua (tương tự như lần đầu)

Eastspring Việt Nam là đơn vị quản lý quỹ có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, theo đó hiệu quả hoạt động của quỹ mở ENF cũng được chứng thực bởi nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, đảm bảo mang đến nguồn lợi nhuận hấp dẫn cho bất cứ ai.