Quỹ mở DCDS có phải là kênh đầu tư “giá hời”?

Quỹ mở DCDS vẫn luôn là ứng cử viên nặng ký được nhiều nhà đầu tư đưa ra so sánh khi tìm kiếm các kênh đầu tư hiệu quả trong dài hạn. Hoạt động của quỹ mở DCDS như thế nào, có mục tiêu và chiến lược đầu tư ra sao mà được đón đợi đến vậy? Hãy cùng Momi phân tích hiệu quả hoạt động của quỹ mở trên ngay dưới đây!

Giới thiệu về quỹ mở DCDS

Quỹ mở DCDS (tên cũ là VFMVF1) là quỹ đầu tư chứng khoán dạng mở do Dragon Capital quản lý. Quỹ còn được biết đến với tên gọi khác là Quỹ đầu tư Chứng khoán Năng động DC. Đây là quỹ đại chúng đầu tiên của Việt Nam được huy động vốn từ các nhân, pháp nhân trong nước và nước ngoài với quy mô vốn ban đầu khoảng 300 tỷ đồng. Sau nhiều năm hoạt động, quỹ này đã chuyển đổi thành quỹ mở đầu tư vào cả cổ phiếu và trái phiếu nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư của các nhà đầu tư đại chúng.

Quỹ mở DCDS do Dragon Capital quản lý

Các thông tin chung về quỹ mở DCDS:

• Tên viết tắt: DCDS
• Tổ chức phát hành: Công ty quản lý quỹ Dragon Capital Việt Nam
• Giấy phép thành lập và hoạt động: số 88/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 30/12/2020
• Ngân hàng giám sát: Ngân hàng Standard Chartered
• Phí quản lý: 2%/NAV/năm (mức tối đa)
• Chi phí phát hành: 0%
• Chi phí mua lại: từ 0 đến 2,5% tuỳ thời gian nắm giữ
• Phí chuyển đổi: từ 0 đến 1% tuỳ thời gian nắm giữ
• Kỳ giao dịch: Giao dịch hàng ngày (ngày T)
• Hạn nộp lệnh giao dịch: 14h30 ngày T-1
• Tổng giá trị tài sản ròng: 1.529 tỷ đồng
• Số chứng chỉ quỹ hiện đang lưu hành: 25,6 triệu
• Tỷ lệ chi phí 12 tháng: 2,1% (cập nhật ngày: 31/7/2022)
• Vòng quay tài sản 12 tháng: 605% (cập nhật ngày: 31/7/2022)
• Phân phối lợi nhuận: Có thể chia hàng năm
• NAV/CCQ: 62.852,95 (cập nhật: 15/8/2022)

Mục tiêu và chiến lược đầu tư của quỹ mở DCDS

• Quỹ mở DCDS hoạt động với mục tiêu nhắm đến xây dựng danh mục đầu tư cân đối và đa dạng nhằm tối ưu hoá lợi nhuận thu về, giảm thiểu rủi ro có thể gây ra cho nguồn vốn đầu tư của quỹ.
• Quỹ tập trung vào các loại chứng khoán đang và sẽ niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong đó bao gồm: chứng khoán của các công ty đang niêm yết, các loại trái phiếu Chính phủ, trái phiếu các công ty, cổ phiếu các công ty cổ phần.
• Bên cạnh đó, quỹ còn nhắm đến việc tái cơ cấu lại về mặt tài chính cho các doanh nghiệp quỹ lựa chọn đầu tư, phát triển hệ thống quản trị của các đơn vị này nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng giá trị của chính đơn vị đó nhờ vậy mà gia tăng giá trị các khoản đầu tư quỹ mở DCDS góp vào.

Cập nhật tình hình hoạt động của quỹ mở DCDS gần nhất

Tình hình hoạt động của quỹ mở DCDS giảm khoảng 5,6% so với tháng trước

Báo cáo mới nhất vào tháng 6/2022 của quỹ mở DCDS phản ảnh:

• Giá trị NAV/CCQ của DCDS đã giảm khoảng 5,6% so với tháng trước
• Chỉ số Benchmark cũng giảm 5,9% so với cùng kỳ
• Quỹ mở DCDS trong tháng 6 đã tập trung hạ tỷ trọng một số cổ phiếu thuộc ngành nghề có tính chu kỳ cao và giá hàng hoá đã bắt đầu tạo đỉnh như: hoá chất, thuỷ sản cổ phiếu
• Quỹ đồng thời tăng tỷ trọng vào nhóm ngành mang tính phòng thủ như: bán lẻ, hàng hoá thiết yếu, điện nước
• DCDS giải ngân chọn lọc vào một số ngân hàng có định giá hấp dẫn khi giá cổ phiếu trong ngành chịu sự điều chỉnh mạnh từ đợt đầu năm. DCDS nhận định đây là cơ hội đầu tư hấp dẫn cho dài hạn trong bối cảnh nhiều ngân hàng có chất lượng tài sản tốt và vẫn có khả năng duy trì tốc độ lợi nhuận khả quan trong thời gian tới đây
• Tính đến cuối tháng 6, quỹ mở DCDS năm giữa 5,6 NAV tiền mặt; 11,7% chứng khoán nợ
• Một số cổ phiếu của DCDS vẫn giữ được tăng trưởng tốt trong bối cảnh nhiều biến động: DGC (+14,6%), TNG (+13,5%), VGC (+10,3%) và HDG (+8,8%). Đặc biệt TNG của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG có tốc độ tăng trưởng khá tốt. Kết quả kinh doanh luỹ kế từ đầu năm đến hết tháng 5/2022 của TNG là 2.481 tỷ đồng doanh thu (+42,2% yoy), lợi nhuận sau thuế của TNG đạt 87 tỷ đồng, (tăng 58% so với cùng kỳ năm ngoái). Hiện, DCDS đang nắm giữ khoảng 1,5% NAV (giá trị tài sản ròng) cổ phiếu TNG trong danh mục.

Những thông tin trên đây đã phần nào giúp các nhà đầu tư nhận định rõ hơn về quỹ mở DCDS và những giá trị mà quỹ này mang đến cho bản thân các nhà đầu tư trong tương lai. Có thể nói, DCDS thực sự là kênh đầu tư tiềm năng đáng để xem xét khi sở hữu chiến lược đầu tư thông minh và linh hoạt, hứa hẹn mang về nguồn lợi nhuận hấp dẫn trong dài hạn.