Chứng chỉ quỹ VFMVF1 có thực sự là kênh đầu tư triển vọng?

Quyên Ngô-10:15 02/08/2022

Chứng chỉ quỹ VFMVF1 thuộc quỹ VFMVF1 do Dragon Capital quản lý, tập trung đầu tư vào chứng khoán do đó hứa hứa hẹn mang đến nguồn lợi vô cùng hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Cùng Momi phân tích rõ hơn về hoạt động của quỹ này, cân nhắc kỹ hơn trước quyết định đầu tư của mình.

Thông tin mới nhất về chứng chỉ quỹ VFMVF1

Tháng 12/2020 sau khi thay đổi tên công ty, DCVFM cũng chính thức tiến hành thay đổi tên gọi các quỹ đầu tư chứng khoán do mình quản lý nhằm tạo ra sự tương thích với thương hiệu mới của công ty. Cụ thể, quỹ VFMVF1 đã chính thức đổi tên thành DCDS - Quỹ đầu tư chứng khoán Năng động. Theo đó, chứng chỉ quỹ VFMVF1 cũng chính thức đổi tên thành chứng chỉ quỹ DCDS.

Thông tin về quỹ VFMVF1

Mã giao dịch: DCDS
Loại quỹ: Quỹ hỗn hợp
Thời điểm đóng sổ lệnh: 14h30 ngày T - 1

Danh mục đầu tư

Quỹ chứng chỉ VFMVF1 sở hữu danh mục đầu tư đa dạng với nhiều các kênh đầu tư khác nhau:

Phân bổ tài sản theo ngành (tính đến 30/6/2022): Ngân hàng (20,8%); Tiền & Chứng khoán nợ (17,3%); Bất động sản (13,3%); Bán lẻ (10,2%); Năng lượng (8,4%); Vật liệu (5,7%); Thực phẩm, Nước giải khát & Thuốc lá (5,5%); Dệt may & Thiết bị tiêu dùng (4,4%); Phần mềm & Dịch vụ phần mềm (4,4%); Vận tải (2,3%); Tiện ích công cộng (2,1%); Chứng khoán (1,7%); Dịch vụ tài chính (1,6%); Hàng hoá Công nghiệp (1,2%); Bảo hiểm (1%).

Phân bổ tài sản theo ngành của quỹ VFMVF1 - DCDS

Phân bổ tài sản theo ngành (tính đến 30/6/2022) của quỹ VFMVF1 (DCDS)

Phân bổ theo loại tài sản (tính đến 30/6/2022): HoSE (77,3%); Chứng khoán nợ (11,7%); Tiền (5,6%); UPCOM (3,7%); HNX (1,6%).

Phân bổ theo loại tài sản (tính đến 30/6/2022) của quỹ VFMVF1 (DCDS)

10 khoản đầu tư lớn:

Tính đến thời điểm 30/6/2022, Quỹ chứng chỉ VFMVF1 có 10 khoản đầu tư lớn, bao gồm:

Cổ phiếu	Nhóm ngành	Sàn giao dịch	Tỷ trọng NAV (%)
PNJ	Bán Lẻ	HOSE	7,2
TCB	Ngân Hàng	HOSE	6,8
MBB	Ngân Hàng	HOSE	6,2
HDG	Hàng Hóa Công Nghiệp	HOSE	4,9
FPT	Phần Mềm & Dịch Vụ Phần Mềm	HOSE	4,4
GAS	Tiện ích Công Cộng	HOSE	3,8
BSR	Năng Lượng	UpCOM	3,7
VHC	Thực Phẩm, NGK & Thuốc Lá	HOSE	3,2
MWG	Bán Lẻ	HOSE	3
VPB	Ngân Hàng	HOSE	3
Tổng cộng			46,2

Đặc trưng danh mục (tính đến 30/6/2022)

Các chỉ số cơ bản:

Chỉ số cơ bản	DCDS	VN-Index
P/E (phương pháp chỉ số)	10	13
P/B (phương pháp chỉ số)	2	2
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%)	23	20,2
Tỷ suất sinh lời cổ tức (%)	1,5	1,8
Số lượng cổ phiếu	42	405

Hệ số rủi ro:

Hệ số rủi ro	DCDS	VN-Index
Hệ số Beta	1	1
Độ biến động bình quân năm (%)	23,3	21,2
Hệ số Sharpe	-0,7	-0,9

Đánh giá tính hiệu quả khi đầu tư chứng chỉ quỹ VFMVF1

Giá trị tài sản ròng của quỹ chứng chỉ VFMVF1

hiệu quả khi đầu tư chứng chỉ quỹ VFMVF1

Hiệu quả khi đầu tư chứng chỉ quỹ VFMVF1

Tính đến ngày 31/7/2022, giá trị tài sản ròng của quỹ VFMVF1 như sau:

NAV/CCQ: 59.813,78
Thay đổi so với kỳ trước (%): 0,1
Thay đổi so với đầu năm (%): -23,85

Tăng trưởng trung bình năm

Chứng chỉ quỹ VFMVF1 có mức độ tăng trưởng cao qua mỗi năm. Quỹ ghi nhận mức tăng trưởng như sau

1 năm (%): -12,4
2 năm (%): 46,7
3 năm (%): 29,1

Lợi suất đầu tư

Tính đến ngày 30/6, lợi suất đầu tư của quỹ VFMVF1 như sau:

Tên quỹ	NAV/đvq & Index	1 tháng	3 tháng	Kể từ đầu năm	12 tháng	Kể từ khi thành lập 20/05/2004
DCDS	60.564,70	-5,6	-21,9	-22,9	-12,4	722,4
DCDS Benchmark	480	-5,9	-15,8	-16,5	-12,3	380
VN Index	1.197,60	-7,4	-19,7	-20,1	-15	357,8
HNX Index	277,7	-12,1	-38,5	-41,4	-14,1	0.00

Tăng trưởng của chỉ số tham chiếu DCDS Benchmark = 80% tăng trưởng của chỉ số VN-Index + 20% tăng trưởng của chỉ số HNX Bond Index 2 năm

Tăng trưởng của quỹ bao gồm cổ tức đã chốt trả cho nhà đầu tư

Trên đây là những thông tin cơ bản về chứng chỉ quỹ VFMVF1 và hiệu quả hoạt động của quỹ chứng chỉ này tính đến thời điểm gần nhất. Hy vọng thông qua những chia sẻ nêu trên sẽ giúp bạn có những đánh giá toàn diện nhất về chứng chỉ quỹ VFMVF1 trước khi đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng.

Hashtag:

#đầu_tư

#chứng_chỉ_quỹ

Chia sẻ