Chứng chỉ quỹ VFMVF1 có thực sự là kênh đầu tư triển vọng?

Quyen Ngo-10:15 02/08/2022

Chứng chỉ quỹ VFMVF1 thuộc quỹ VFMVF1 do Dragon Capital quản lý, tập trung đầu tư vào chứng khoán do đó hứa hứa hẹn mang đến nguồn lợi vô cùng hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Cùng Momi phân tích rõ hơn về hoạt động của quỹ này, cân nhắc kỹ hơn trước quyết định đầu tư của mình.

Thông tin mới nhất về chứng chỉ quỹ VFMVF1

Tháng 12/2020 sau khi thay đổi tên công ty, DCVFM cũng chính thức tiến hành thay đổi tên gọi các quỹ đầu tư chứng khoán do mình quản lý nhằm tạo ra sự tương thích với thương hiệu mới của công ty. Cụ thể, quỹ VFMVF1 đã chính thức đổi tên thành DCDS - Quỹ đầu tư chứng khoán Năng động. Theo đó, chứng chỉ quỹ VFMVF1 cũng chính thức đổi tên thành chứng chỉ quỹ DCDS.

Thông tin về quỹ VFMVF1

  • Mã giao dịch: DCDS
  • Loại quỹ: Quỹ hỗn hợp
  • Thời điểm đóng sổ lệnh: 14h30 ngày T - 1

Danh mục đầu tư

Quỹ chứng chỉ VFMVF1 sở hữu danh mục đầu tư đa dạng với nhiều các kênh đầu tư khác nhau:

  • Phân bổ tài sản theo ngành (tính đến 30/6/2022): Ngân hàng (20,8%); Tiền & Chứng khoán nợ (17,3%); Bất động sản (13,3%); Bán lẻ (10,2%); Năng lượng (8,4%); Vật liệu (5,7%); Thực phẩm, Nước giải khát & Thuốc lá (5,5%); Dệt may & Thiết bị tiêu dùng (4,4%); Phần mềm & Dịch vụ phần mềm (4,4%); Vận tải (2,3%); Tiện ích công cộng (2,1%); Chứng khoán (1,7%); Dịch vụ tài chính (1,6%); Hàng hoá Công nghiệp (1,2%); Bảo hiểm (1%).

Phân bổ tài sản theo ngành của quỹ VFMVF1 - DCDS

Phân bổ tài sản theo ngành (tính đến 30/6/2022) của quỹ VFMVF1 (DCDS)

  • Phân bổ theo loại tài sản (tính đến 30/6/2022): HoSE (77,3%); Chứng khoán nợ (11,7%); Tiền (5,6%); UPCOM (3,7%); HNX (1,6%).

    Phân bổ theo loại tài sản của quỹ VFMVF1

Phân bổ theo loại tài sản (tính đến 30/6/2022) của quỹ VFMVF1 (DCDS)

  • 10 khoản đầu tư lớn:

Tính đến thời điểm 30/6/2022, Quỹ chứng chỉ VFMVF1 có 10 khoản đầu tư lớn, bao gồm:

Cổ phiếu Nhóm ngành Sàn giao dịch Tỷ trọng NAV (%)
PNJ Bán Lẻ HOSE 7,2
TCB Ngân Hàng HOSE 6,8
MBB Ngân Hàng HOSE 6,2
HDG Hàng Hóa Công Nghiệp HOSE 4,9
FPT Phần Mềm & Dịch Vụ Phần Mềm HOSE 4,4
GAS Tiện ích Công Cộng HOSE 3,8
BSR Năng Lượng UpCOM 3,7
VHC Thực Phẩm, NGK & Thuốc Lá HOSE 3,2
MWG Bán Lẻ HOSE 3
VPB Ngân Hàng HOSE 3
Tổng cộng 46,2

Đặc trưng danh mục (tính đến 30/6/2022)

Các chỉ số cơ bản:

Chỉ số cơ bản DCDS VN-Index
P/E (phương pháp chỉ số) 10 13
P/B (phương pháp chỉ số) 2 2
Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%) 23 20,2
Tỷ suất sinh lời cổ tức (%) 1,5 1,8
Số lượng cổ phiếu 42 405

Hệ số rủi ro:

Hệ số rủi ro DCDS VN-Index
Hệ số Beta 1 1
Độ biến động bình quân năm (%) 23,3 21,2
Hệ số Sharpe -0,7 -0,9

Đánh giá tính hiệu quả khi đầu tư chứng chỉ quỹ VFMVF1

Giá trị tài sản ròng của quỹ chứng chỉ VFMVF1

hiệu quả khi đầu tư chứng chỉ quỹ VFMVF1

Hiệu quả khi đầu tư chứng chỉ quỹ VFMVF1

Tính đến ngày 31/7/2022, giá trị tài sản ròng của quỹ VFMVF1 như sau:

  • NAV/CCQ: 59.813,78
  • Thay đổi so với kỳ trước (%): 0,1
  • Thay đổi so với đầu năm (%): -23,85

Tăng trưởng trung bình năm

Chứng chỉ quỹ VFMVF1 có mức độ tăng trưởng cao qua mỗi năm. Quỹ ghi nhận mức tăng trưởng như sau

  • 1 năm (%): -12,4
  • 2 năm (%): 46,7
  • 3 năm (%): 29,1

Lợi suất đầu tư

Tính đến ngày 30/6, lợi suất đầu tư của quỹ VFMVF1 như sau:

Tên quỹ NAV/đvq & Index 1 tháng 3 tháng Kể từ đầu năm 12 tháng Kể từ khi thành lập 20/05/2004
DCDS 60.564,70 -5,6 -21,9 -22,9 -12,4 722,4
DCDS Benchmark 480 -5,9 -15,8 -16,5 -12,3 380
VN Index 1.197,60 -7,4 -19,7 -20,1 -15 357,8
HNX Index 277,7 -12,1 -38,5 -41,4 -14,1 0.00

Tăng trưởng của chỉ số tham chiếu DCDS Benchmark = 80% tăng trưởng của chỉ số VN-Index + 20% tăng trưởng của chỉ số HNX Bond Index 2 năm

Tăng trưởng của quỹ bao gồm cổ tức đã chốt trả cho nhà đầu tư

Trên đây là những thông tin cơ bản về chứng chỉ quỹ VFMVF1 và hiệu quả hoạt động của quỹ chứng chỉ này tính đến thời điểm gần nhất. Hy vọng thông qua những chia sẻ nêu trên sẽ giúp bạn có những đánh giá toàn diện nhất về chứng chỉ quỹ VFMVF1 trước khi đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng.

Hashtag:

#đầu_tư
#chứng_chỉ_quỹ

Bài viết liên quan

Công ty cổ phần Công Nghệ và Truyền Thông SAMO

VP đại diện: Tầng 9, Tòa Licogi13 - 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thành Đạt

Email: contact@thebank.vn

Liên hệ: 1900 636 232

Sở Kế Hoạch & Ðầu Tư TP Hà Nội Cấp giấy phép số 0106138449

Giấy phép hoạt động: Số 259/ GP - BTTTT do bộ thông tin và truyền thông cấp ngày 20/05/2016

Quét QR code - Tải ứng dụng MOMI ngay